本周市场最值得关注的N件大事

 新闻资讯     |      2020-08-06 18:45

金银本周开启疯狂模式,白银率先暴走,前三个交易日涨势如虹,连破20、21、22美元三道关口,周四站上23美元后,白银涨势稍歇,周五小幅回落至23美元下方。沪银本周涨约20%。

现货黄金本周开启单边上涨模式,一周内涨近百美元,从1810美元下方涨至1860美元上方,后开启主动上涨模式,接连攻破1870、1880、1890、1900四道关口,距离2011年的前高不足20美元。

在金银的凌厉涨势下,美元走势受打压。美元指数从96上方,一路跌至94.5附近,创2018年9月底以来新低。非美货币集体走高,欧元兑美元逼近1.16关口,英镑兑美元、澳元兑美元均涨超1%。

油市方面,油价周初明显上涨,WTI原油和布伦特原油分别突破42、44美元关口,刷新今年3月以来新高,但周三公布的美油库存数据意外录得大增,WTI原油跌约1美元,但在41美元附近得到较强支撑,随后有所反弹。

股市方面,受疫苗传来好消息影响,标普500指数前三个交易日走高,周四受初请人数上升影响,标普500指数跌约2%。

A股再现过山车走势,上证综指周一迎来开门红,大涨超3%,周中波动不大,周五大跌3.86%;创业板指周五暴跌6.14%。

金银本周涨势瞩目,白银率先开启“疯牛模式”。金十本周相关的报道分析很多,热榜整理如下:

利好一:白银的投资需求大涨,今年到目前为止,白银ETF的持有量增加了7500吨,涨幅高达35%。利好二:超过60%的初级银产量来自疫情严重的拉丁美洲,很多地区银矿处于停产状态,供给减少,银价上升。利好三:在新一轮财政刺激的预期推动下,不少投资者相信未来通胀将会回升,这也支撑了银价。利好四:20美元或触发交易者“担心错过”(FOMO)的买盘情绪,新多头正在赶来。

但白银也存在一些风险,本周四周五陷入了横盘整理,主要因为这轮反弹涨势过快,4个月内价格翻倍,可能已经出现超买,积聚了一定的回调压力。另外黄金的亮眼表现也削弱了白银的吸引力。

利好一:Robinhood数据显示,黄金ETF的持仓人数大幅增加,且金价越高,购买黄金ETF的散户就越多。利好二:负利率债券规模激增也有助于黄金需求增加,据市场消息,全球负利率(主权)债券总量已经超过15万亿美元,创2019年9月以来新高。克利夫兰联储的预测模型显示,美联储的实际联邦基金利率低至-5%,且未来一段时间的下行风险要远高于上行可能性。利好三:美元走软。今年是“大选之年”,美元走软有点出乎市场意料,分析师发现在过去的12次选举里,美元指数仅有2次下降。95附近被认为是一个多年来的强阻力水平,分析师安德鲁·艾迪生(Andrew Addison)认为,美指跌破95以后,将进一步下跌至少10%。利空一:美债收益率有可能即将回升。回顾历史上的相似经历可以发现,美债收益率已经到了触底反弹的临界点。利空二:通胀预期已经较3月底低点明显回升。

此外,需要注意的是,有分析指出,COMEX期金未平仓合约规模激增,7月29日交割日或出现轧空风险。白银也可能上演交割困境,仅在纽约市场,要求完全实物交割的白银就占全球白银生产供应总量的9.41%。

金银的火热行情下,上金所采取“降温”措施,发布公告上调了白银和各黄金延期合约保证金比例。金银已涨至高位,后市能否继续上涨仍有待观望,投资者如果想参与,可以考虑风险相对较小的黄金ETF和黄金股。

周三公布的EIA原油库存意外录得大增489.2万桶,而市场预期为减少208.8万桶,前值为减少749.3万桶。美国原油库存警报再起,库欣库存连续第三周增长,美国馏分油库存升至1982年以来的最高水平,这对油价造成了压力。

近期支撑油价的有夏季限定利好,沙特为发电满足国内居民的空调需求,沙特原油消耗量恐增至近100万桶/日。

此外,俄罗斯总统普京允许其政府考虑对俄罗斯庞大的油气出口收入进行对冲,根据目前的初步想法,俄罗斯主权财富基金将为一个石油对冲基金提供资金,以保护该国不受能源价格下跌的影响。

本周一,疫苗研发传出利好,提振了美股。牛津大学开发的疫苗展现出良好的抗体与T细胞反应、中国院士陈薇领衔团队研发的新冠疫苗II期临床试验可以诱发免疫反应、辉瑞和BioNTech联合研发的疫苗试验中没有报告严重副作用。有人预计,疫苗最快在今年秋天就能投入使用。

周二,美国参议院金融委员会以18对7的投票结果通过了特朗普对沃勒(Christopher Waller)的美联储理事提名,以13对12的投票结果通过了特朗普对谢尔顿(Judy Shelton)的美联储理事提名,美联储或再迎两名鸽派理事。

周四,美股空头抛售之际,美联储又有所行动,扩大了TALF、CPFF和SMCCF这3个能参与紧急贷款工具的机构范围。

巴菲特仍旧看好美股。据美国证券交易委员会的文件显示,巴菲特本周购买了价值逾8亿美元的美国银行股票,将他在这家银行业巨头的持股比例提高到了11.3%。

但美股也面临利空。本周美国新一轮刺激法案谈判受阻,在一定程度上打压了美股。参议院多数党领袖麦康奈尔表示,共和党计划最早下周一公布救助法案计划,特朗普政府需要时间审查方案细节,这意味着失业救济金发放将在本月31日到期后将暂停发放。

而美国的就业数据开始报警,本周美国公布的至7月18日当周初请失业金人数录得141.6万人。高于市场预期的130万人,美国初次失业救济申领人数自3月以来首次上升。Evercore ISI的经济学家Ernie Tedeschi警告,这可能暗示美国经济复苏停滞。

此外,本周历时五天的欧盟峰会结束,欧盟领导人就规模7500亿欧元的复苏基金达成协议,实现联合发债协议,这提振了欧元。

上证指数编制方案的修订于本周三正式实施,这是上证综指诞生以来首次大修改。新修订的上证综指编制方案主要涉及三方面,剔除风险警示股票、延长新股计入指数时间、纳入科创板上市证券。

此外,上证科创板50成份指数已正式发布。该历史行情数据显示,2020年7月22日,科创50指数开盘1474.015点,收盘为1497.23点。科创板周三迎来1800亿解禁潮,周五9家公司迎来减持潮。

本周AI芯片首个独角兽寒武纪上市首日暴涨约300%,蚂蚁集团计划A+H同步发行上市。周二曾经的“创业板一哥”乐视退被正式摘牌。

数字货币发展进入快车道。本周G7基本决定将就发行央行数字货币(CBDC)展开合作,中国央行也下发区块链金融应用评估规则。

掌握100种理论也不一定能做好交易,因为投资者可能掉入执行力不足、“囫囵吞枣”、市场难以预测、有些“理论”根本不是理论的陷阱。

有的交易者还面临盯盘时间越长亏得越多的困境,想要高效盯盘,投资者必须了解交易品种的活跃时间规律;制定交易计划,根据自己的计划来盯盘;限制自己的盯盘频率,提高盯盘的质量;找点其他的事情做,分散注意力。

牛市也有“风险”,依然可能亏钱。投资者需要提高认知,正确识别风险,透过现象看本质。

散户疯狂爆买黄金,新韭菜涌入股市,你还跟吗?如何走出羊群?7年前被套的“大妈们”教会你3个道理。

交易遇到了亏损怎么办?第一步英国统计成本费用,判断交易是否过于频繁;第二步,计算笔均盈亏点数,目的是认清盈利能力,分析止损中存在的问题;第三步,分析杠杆使用率,观察是否有重仓行为。

周三美联储FOMC公布利率决议及政策声明重磅来袭,市场预计美国至7月29日美联储利率上限将保持不变,为0.25%;随后美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

周四将公布美国第二季度实际GDP年化季率初值,市场给出了惊人的预测-34.00%,前值为-5.00%,该数据能反映完整一个季度,受疫情影响下的经济状况。同时公布的还有美国至7月25日当周初请失业金人数,前值为141.6万人,自3月以来首度录得上涨。周五将公布美国6月核心PCE物价指数年率,市场预期将保持不变,为1.00%;还将公布美国7月密歇根大学消费者信心指数终值,市场预计将为72.7,低于前值的73.2。

油市方面,周三将公布美国至7月24日当周EIA原油库存,前值录得489.2万桶,出乎市场预料,若下周公布的库存数据继续录得大增,恐给油价带去较大压力。

下周一新三板精选层开始交易。目前,首批32家公司全部完成公开发行程序,精选层开市交易相关技术、业务和监管准备工作均已完成。下周,科技巨头苹果、脸书和谷歌母公司Alphabet都将发布财报,还有电子商务巨头亚马逊将相继公布财报。此外,下周一,这些公司的高管将出席美国国会的反垄断调查听证会。